Curso de Excel Financiero

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• Contenido

  Contenido

  1. Introducción al Excel financiero

  1.1. Introducción a la hoja de cálculo

  1.2. Inserción, edición y eliminación de datos en celdas

  1.3. Trabajo con rangos, cedas absolutas y relativas, gestión de rangos y resultados

  2. Personalización del entorno de trabajo

  2.1. Personalización de las barras de herramientas

  2.2. Introducción a las macros en Excel

  2.3. Generación de libros personalizados

  2.4. Generación de formularios personalizados

  3. Modelo de control de ingresos y gastos

  3.1. Objetivos de un modelo de control de ingresos y gastos

  3.2. Consideraciones iniciales del modelo

  3.3. Diseño del modelo

  Utilizar series para generar el calendario

  Introducción de los rótulos

  3.4. Formulación de los ingresos totales mensuales

  Referencias relativas

  3.5. Cálculo de los gastos mensuales

  3.6. Cálculo del saldo mensual

  3.7. Cálculo de totales anuales, promedios, máximos y mínimos

  3.8. Cálculo de datos acumulados

  Referencias Absolutas

  Referencias Mixtas

  3.9. Análisis porcentual

  Variaciones mensuales

  Distribución porcentual

  4. Modelo de productos de financiación

  4.1. Objetivos de un modelo de productos de financiación

  4.2. Consideraciones iniciales del modelo

  4.3. Diseño del modelo

  Insertar rótulos y comentarios

  4.4. Número de cuotas y calendario de pagos

  4.5. Amortización principal por período

  4.6. Pago de intereses por período

  4.7. Cálculo de la cuota

  4.8. Cálculo del principal pendiente

  4.9. Inserción de información adicional

  4.10. Cálculo de la comisión por cancelación anticipada y valor de rescate

  4.11. Amortización de principal entre dos periodos

  4.12. Intereses devengados acumulados entre dos periodos

  4.13. Comisión de apertura e interés efectivo

  5. Modelos para el análisis de proyectos de inversión

  5.1. Objetivos de este modelo

  5.2. Consideraciones iniciales

  5.3. Métodos de valoración y terminología

  5.4. Método del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida

  5.5. Método del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida

  5.6. Método del Valor Actual Neto ( VAN )

  5.7. La tasa interna de retorno ( TIR )

  6. Modelos de previsiones financieras

  6.1. Objetivos de este modelo

  6.2. Planteamiento del problema

  6.3. Previsión de Ingresos

  Excedente de caja

  6.4. Previsión de Gastos

  Gastos fijos

  Gastos variables

  Cálculo de comisiones

  6.5. Resultados de la inversión

  6.6. Punto muerto de la inversión

  6.7. Análisis de la sensibilidad

  6.8. Representación grafica de las previsiones

  7. Balance y Cuenta de resultados previsionales

  7.1. Objetivos de este modelo

  7.2. Consideraciones iniciales del modelo

  7.3. Resolución del balance

  Formular el primer año del Balance

  Cuentas del Activo

  Cuentas del Pasivo

  Cuenta de resultados

  7.4. Formular el segundo año del balance

  7.5. Formular el resto de años del balance

  7.6. Comprobación y cálculo descuadre

  7.7. La referencia circular : formula del Préstamo

  7.8. Puntas positivas y negativas de financiación

  7.9. Análisis de escenarios

  Planteamiento de posibles escenarios

  Utilización de la herramienta Escenarios

  Notas sobre los escenarios

  
  

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